Financieel herwaarderen

Herwaarderen Factuur / Facturen per groep / Bank/Kas / Vooruitbetaling

U kunt aangegeven of u uw betaalmiddel wilt herwaarderen (Bank/Kas) of dat u uw facturen wilt herwaarderen. Daarnaast kunt u aangeven dat u wilt herwaarderen met de optie 'Facturen per groep'.  Met de optie 'Vooruitbetaling' kunt u vooruitbetalingen herwaarderen. Dit betreft de volgende vooruitbetalingen:

• Toegewezen en niet afgeletterde betalingen en ontvangsten. (Het transactie subtype dient 'Ontvangst' of 'Betaling' te zijn)
• Toegewezen en gedeeltelijk afgeletterde betalingen en ontvangsten. Dit betreft de openstaande termijnen waarbij u bij het afletteren in het verwerken scherm, de optie 'Saldo' of 'Voorschot' heeft geselecteerd. (Het transactie subtype dient 'Ontvangst' of 'Betaling' te zijn)

Bij het herwaarderen van een vooruitbetaling wordt alleen het bedrag op de debiteuren/crediteurenrekeningen geherwaardeerd. Om de bijbehorende bank/kas rekening te ook te herwaarderen dient u de herwaardering uit te voeren met de optie 'Bank / Kas' te doen.

Afhankelijk van de geselecteerde optie zijn de volgende selectiecriteria aanwezig.

Gebruik project/kostenplaats/kostendrager van debiteuren/crediteurenrekening

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Facturen' heeft geselecteerd. Wanneer u deze optie aanvinkt wordt het project/kostenplaats/kostendrager van de kopregel (debiteuren/crediteuren-rekening) van de factuur gebruikt voor de herwaarderingsboeking. Wanneer u deze optie uitvinkt wordt het project/kostenplaats/kostendrager van de factuurregel (omzet/kostenregel) gebruikt.

Type

In dit veld kunt u het type relatie selecteren. Hier kunt u aangeven of u de openstaande posten van de debiteuren of crediteuren wilt herwaarderen. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd.

Relatie

Hier kunt u een selectie maken op een debiteur/crediteur of een reeks debiteuren/crediteuren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd.

Mutatiedatum/Rapportagedatum

U kunt een selectie maken op basis van mutatiedatum van de boekingen die u wilt herwaarderen. Standaard staat deze op 'Alle'.

Afhankelijk van uw werkwijze betreft dit de mutatiedatum of de rapportagedatum. Welke optie dit betreft is afhankelijk van op welke wijze u de eerste herwaardering heeft uitgevoerd vanaf release 390. Heeft u uw eerste herwaardering vanaf release 390 uitgevoerd op basis van rapportagedatum, dan zullen alle toekomstige herwaarderingen op rapportagedatum uitgevoerd worden. Heeft u uw eerste herwaardering vanaf release 390 uitgevoerd op basis van datum, dan zullen alle toekomstige herwaarderingen op datum uitgevoerd worden. U kunt dit niet meer wijzigen.

Wanneer u nog géén herwaardering heeft uitgevoerd vanaf release 390 dan kunt u middels de optie 'Controle afgesloten perioden' in de algemene instellingen aangeven hoe u de eerste herwaardering wilt uitvoeren. Wanneer u vervolgens de eerste herwaardering heeft uitgevoerd, heeft het wijzigen van de optie 'Controle afgesloten perioden' in de algemene instellingen géén invloed meer op hoe de herwaardering wordt uitgevoerd.

Betaalmiddel

U kunt een selectie maken voor herwaarderen op basis van een betaalmiddel. Dit veld is niet beschikbaar wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd.

Valuta

Hier kunt u een valuta opgeven waarvoor u wilt gaan herwaarderen.

Wisselkoers

U heeft de mogelijkheid om de wisselkoers van de valuta aan te passen voor herwaardering. Standaard wordt de wisselkoers voorgesteld van de datum die u bij 'Koersdatum' in de sectie 'Criteria' heeft opgegeven.

Project

Wanneer u kiest om uw facturen te gaan herwaarderen heeft u de mogelijkheid om een selectie te maken op basis van een project. Wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd, heeft dit veld een extra functie. Bij het herwaarderen met de optie 'Facturen per groep', worden de aangemaakte boekingen gegroepeerd per valutacode, debiteur/crediteur, grootboekrekening, kostenplaats, kostendrager en project.
Het groeperen op project is optioneel en kunt zelf bepalen. Wanneer u hier een selectie maakt op een project of een reeks projecten dan wordt er tevens gegroepeerd op project. Selecteert u de optie 'Alle', dan wordt er niet gegroepeerd op project.

Grootboek

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Facturen per groep' of 'Facturen' heeft geselecteerd. Hier heeft u de mogelijkheid om een selectie te maken op basis van een grootboekrekening of een reeks grootboekrekeningen.

Kostenplaats

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Facturen per groep' of 'Facturen' heeft geselecteerd. Wanneer u de optie 'Facturen' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een kostenplaats. Wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een kostenplaats of een reeks kostenplaatsen.

Kostendrager

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Facturen per groep' of 'Facturen' heeft geselecteerd. Wanneer u de optie 'Facturen' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een kostendrager. Wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een kostendrager of een reeks kostendragers.

Sectie Criteria

Koersdatum

Hier kunt u een koersdatum ingeven van de betreffende valuta die u heeft gekozen. De datum die u hier opgeeft wordt tevens gebruikt als boekingsdatum voor de aangemaakte herwaarderingsboeking.

Storno

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Facturen per groep' heeft geselecteerd. In dit veld kunt u de datum voor de stornoboeking opgeven. Deze datum dient in de eerstvolgende periode te vallen. Standaard wordt hier de eerste werkdag van de volgende periode gevuld.

Als u facturen herwaardeert zijn de knoppen 'Zoomen' en 'Terug' niet aanwezig.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm actualiseren na het aanpassen van de selectie criteria. 

Zoomen

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Bank/Kas' heeft geselecteerd. Met deze knop kunt u inzoomen op de geselecteerde mutatie. 

Terug

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Bank/Kas' heeft geselecteerd. Met deze knop kunt u een scherm terug nadat u heeft doorgezoomd.  

Exporteren

Met deze knop kunt u de gegevens exporteren naar Microsoft Excel. 

Alles selecteren

Met deze knop kunt u alle mutaties selecteren.  

Herwaarderen

Met deze knop wordt een herwaarderingsvoorstel gegenereerd en stelt het systeem de boeking voor. 

Sluiten

Met deze knop kunt u het scherm sluiten.